12月19日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0575

发布日期：2024-12-21 00:12 点击次数：170

本站消息，12月19日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.1242元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.38%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨2.55%，近1年上涨5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.07%，现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.87%。

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